| 财务状况变动表 | |||||
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会保险03表 |
| 单位名称: | 0 年 |
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单位：元 | |
| 流动资金来源和运用 | 行次 | 金额 | 流动资金各项目的变动 | 行次 | 金额 |
| 一、流动资金来源： |
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一、流动资产本年增加数： |
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| 1.本年利润: | 1 |
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1.货币资金 | 31 |
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| 加：不减少流动资金的费用和损失 |
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2.拆出资金 | 32 |
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| （1）固定资产折旧 | 2 |
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3.保户借款 | 33 |
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| （2）递延资产摊销 | 3 |
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4.贷款 | 34 |
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| （3）固定资产盘亏（减盘盈） | 4 |
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5.短期投资 | 35 |
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| （4）清理固定资产损失（减收益） | 5 |
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6.应收保费净额 | 36 |
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| （5）其他不减少流动资金的费用和损失 | 6 |
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7.应收利息净额 | 37 |
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| 小 计 | 7 |
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8.应收分保账款净额 | 38 |
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| 2.其他来源: |
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9.预付赔款 | 39 |
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| （1）固定资产清理收入（减清理费用） | 8 |
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10.其他应收款 | 40 |
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| （2）增加长期负债 | 9 |
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11.物料用品及低值易耗品 | 41 |
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| （3）收回长期投资 | 10 |
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12.存出分保准备金 | 42 |
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| （4）对外投资转出固定资产 | 11 |
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13.存出保证金 | 43 |
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| （5）资本净增加额 | 12 |
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14.一年内到期的长期债券投资 | 44 |
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| （减少资本以“-”号表示） |
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15.待处理流动资产净损失 | 45 |
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| 小 计 | 13 |
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16.其他流动资产 | 46 |
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| 流动资金来源合计 | 14 |
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流动资产增加净额 | 47 |
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| 二、流动资金运用： |
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二、流动负债本年增加数： |
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| 1.利润分配： |
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1.拆入资金 | 48 |
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| （1）应交所得税 | 15 |
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2.应付手续费票据 | 49 |
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| （2）提取盈余公积 | 16 |
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3.应付分保账 | 50 |
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| （用赢余公积补亏以“-”号表示） |
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4.预收保费 | 51 |
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| （3）提取总准备金 | 17 |
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5.其他应付款 | 52 |
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| （4）应付利润 | 18 |
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6.应付工资 | 53 |
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| （5）应交特种基金 | 19 |
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7.应付福利费 | 54 |
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| （6）调减上年利润 | 20 |
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8.未交税金 | 55 |
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| （调减上年利润以“-”号表示） |
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9.未付利润 | 56 |
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| 小 计 | 21 |
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10.其他未交款 | 57 |
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| 2.其他运用: |
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11.预提费用 | 58 |
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| （1）固定资产和在建工程净增加额 | 22 |
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12.存入分保准备金 | 59 |
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| （2）增加递延资产及其他资产 | 23 |
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13.存入保证金 | 60 |
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| （3）偿还长期负债 | 24 |
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14.备付费用 | 61 |
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| （4）增加长期投资 | 25 |
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15.未到期责任准备金 | 62 |
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26 |
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16.未决赔款准备金 | 63 |
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27 |
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17.一年内到期的长期负债 | 64 |
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| 小 计 | 28 |
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18.其他流动负债 | 65 |
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| 流动资金运用合计 | 29 |
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流动负债增加净额 | 66 |
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| 流动资金增加净额 | 30 |
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流动资金增加净额 | 67 |
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